【基金调仓路线曝光 指向军工股】

基金经理最近一段时间，仓位调整方向指向了低配的军工股。此前基金经理的仓位大多集中在新能源、白酒和医药等热门的抱团股上，这些品种在股价大幅上涨后，估值存在种种争议。相比之下，军工行业与其他行业的PE仍处于历史低位，且军工股在特殊的当下环境，订单增长显著、业绩改善较佳。军工股虽然已有所表现，但资金抱团并不显著，基金持仓存在提升空间。

新增基金大量增发，一月增量资金就有近3000亿，后期引导储蓄资金更多进入股市，后期抱团会越来越明显，军工股作为强国的强有力保障，整体业绩还是不错的，抱团并未出现的原因在于军工股整体股性不行，但是在大量的增量资金下，题材又整体轮动过一轮之后，军工同时是十四五规划的重要板块，可以重点看看叠加光伏、或是半导体的重点个股。

【两会前，量能无忧，行情无忧，下周着重看看医药股表现】

消息面上，

纳斯达克指数跌0.87%，道琼斯指数跌0.57%，标普500指数跌0.72%，美国科技龙头集体下跌，其中苹果跌1.37%、特斯拉跌2.23%、亚马逊跌0.74%、谷歌跌0.23%，新冠疫情重新引起市场担忧，欧洲多国实行更加严格的居家隔离限制令，拜登公布1.9万亿美元财政刺激计划。

航空工业：未来三年改革路径明确 打造若干市值千亿上市公司；

阎庆民：坚持“四个持续” 不断提升上市公司监管效能；

尚福林：要充分发挥资本市场财富管理功能 加强资本市场基础性制度建设，要坚决打击欺诈发行、操纵市场、内幕交易等违法违规行为；

宁吉喆：提高直接融资比重 促进多层次资本市场健康发展；

中国保险投资官调查：2021年对市场不悲观 收益率目标要下调；

挪威23名老人接种辉瑞疫苗后死亡 日本专家：应该考虑中国疫苗；

美媒曝：特朗普正在考虑赦免班农；

业绩超预期引爆银行股 市场寻求风格再平衡；

河北昨日新增90例本地新冠肺炎确诊病例 新增12例本地无症状感染者；

"顶流"明星基金经理又限购；

气温骤降新冠检测需求激增 春节临近核酸试剂销量大增；

匈牙利达成协议购买中国疫苗 媒体：若获批准将成首个接受中国疫苗的欧盟国家；

比特币跌至35000美元/枚下方，24小时跌超11%；

新冠疫情继续肆虐全球，全球确诊病例接近一亿，国外国内形势都比较严峻，年底了，疫苗、核酸检测等需求会增加，下周关注下医药股的表现，金融护盘，总要有题材出来的，超跌反弹的个股本周四、周五已经两天，下周一冲高后就要注意回调后再介入，看看医药股下周会不会表现一下，各种基金售卖一空，限额发售，引导储蓄资金进入股市在路上了，外资持续看好，增量资金不缺，至少两会前夕行情无忧，下周继续做多。

午后两市交易量持续走高，截至目前，沪深两市成交额突破9900亿元，其中沪市成交额4625亿元，深市成交额5113亿元​，短线机会出来不少。

盘面上，尾盘指数翻红后，个股也出现一波急速拉升，市场整体就是调整结束的后续走强，就是逻辑差了点。超跌的反抽仍然是目前的主流，短线赚钱效应对比昨天有所转弱。今天整体也就这样了，我们昨日股吃肉加今天20厘米涨停在手，休息了，大家下周见！​